KAP: TEY TTSF [ ] TEB PORTFOY DORDUNCU SERBEST (DOVIZ) OZEL FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1529762 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
09:00-13:15 TURK EKONOMI BANKASI A.S. GENEL MUDURLUK VE SUBELERI 200000 A GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, PAY ALIMLARININ GERCEKLESTIGI TARIHE KADAR YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. B GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAYACAKTIR. FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKIYE AYRILMISTIR. A GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI TURK LIRASI (TL), B GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI ISE AMERIKAN DOLARI (USD) UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. FON KATILMA PAYLARININ SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET B GRUBU KATILMA PAYININ NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 AMERIKAN DOLARI (USD), BIR ADET A GRUBU KATILMA PAYININ NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ONCEKI ISGUNUNDE TCMB TARAFINDAN ILAN EDILEN AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK OLAN 1 AMERIKAN DOLARI (USD) KARSILIGI TURK LIRASI (TL)?DIR.
TAKIP EDEN GUNLERDE FON?UN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON BIRIM PAY DEGERI YUKARIDA BELIRLENEN PAY GRUPLARI CERCEVESINDE, TURK LIRASI VE ABD DOLARI CINSINDEN HESAPLANIR VE ILAN EDILIR. B GRUBU PAYLARIN AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN DEGERININ HESAPLANMASINDA; ILGILI GUN ICIN HESAPLANAN TL CINSI PAY FIYATININ TCMB TARAFINDAN SAAT 15:30?DA ILAN EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURUNA BOLUNMESI SURETIYLE TESPIT EDILIR. TURK LIRASI (TL) VEYA AMERIKAN DOLARI (USD) ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYININ, FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA BIRIMI CINSINDEN YAPILIR.
YATIRIMCILARIN ILK DEFA FON ALIMLARINDA ASGARI PAY ALIM MIKTARI A VE B GRUBU KATILIM PAYLARI ICIN ASGARI 200.000 PAYDIR. TAKIP EDEN PAY ALIM VE SATIM ISLEMLERI 50.000 PAY VE KATLARI SEKLINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. FON?UN BIRIM PAY DEGERI, HER HAFTANIN SON IS GUNU VE HER AYIN SON IS GUNU HESAPLANIR VE BIR SONRAKI IS GUNU ILAN EDILIR. KATILMA PAYI ALIM SATIM ISLEMLERINE ESAS TESKIL EDECEK BIRIM PAY DEGERI ISE SADECE HER AYIN SON IS GUNU HESAPLANIR VE BIR SONRAKI IS GUNU ILAN EDILIR. DISSAL ETKILERIN AZALTILMASI VE FON PORTFOY KOMPOZISYONUNUN KORUNMASI AMACIYLA YATIRIM DONEMI ICERISINDE FON?A IADESI GERCEKLESTIRILEN KATILMA PAY SAYISI ILE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA, IADESI GERCEKLESTIRILEN FON KATILMA PAYLARI KURUCU?NUN YONETTIGI DIGER YATIRIM FONLARI TARAFINDAN SATIN ALINABILECEKTIR. FON KATILMA PAYLARI SADECE MEVZUATTA TANIMLANAN NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILABILIR.
KATILMA PAYI ALIM ESASLARI YATIRIMCILARIN HER HAFTANIN SON IS GUNUNDE SAAT 13:15?E KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, HER HAFTANIN SON IS GUNU YAPILACAK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. HER HAFTANIN SON IS GUNU 13:15?DEN SONRA VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI ISE TAKIP EDEN HAFTA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN ILK HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. IS GUNU OLMAYAN GUNLERDE ISE TALIMAT KABUL EDILMEYECEKTIR.
ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU/KATILMA PAYININ ALIM SATIMINI GERCEKLESTIREN KURUM TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDILEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDILEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR.
ALIM TALIMATLARI HER HAFTANIN SON IS GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILIR. A GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, PAY ALIMLARININ GERCEKLESTIGI TARIHE KADAR YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. B GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAYACAKTIR.
KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILARIN HER HAFTANIN SON IS GUNUNDE SAAT 13:15?E KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, HER HAFTANIN SON IS GUNU YAPILACAK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. 13:15?DEN SONRA VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI ISE TAKIP EDEN HAFTA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN ILK HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. IS GUNU OLMAYAN GUNLERDE ISE TALIMAT KABUL EDILMEYECEKTIR.
FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARIN ISLEM GORDUKLERI ORGANIZE VEYA TEZGAH USTU PIYASALARDA ETKIN BIR FIYATININ OLUSMADIGININ VEYA SOZ KONUSU VARLIKLARA PIYASADA TALEP OLMADIGININ VEYA LIKIDITE KOSULLARININ YETERSIZ OLDUGUNUN VEYA PORTFOYDEKI VARLIKLARIN SATISININ YATIRIMCILARIN ZARARINA OLACAGININ YA DA MUMKUN OLMADIGININ ANLASILDIGI DURUMLARDA, KURUCU KATILMA PAYLARININ GERI ALIMLARINI KISMEN (KATILMA PAYI GERI ALIM TALEPLERINI ORANSAL OLARAK) GERCEKLESTIREBILIR VE/VEYA BIR SONRAKI IHBAR TARIHINE KADAR ERTELEYEBILIR. SOZ KONUSU DURUM DETAYLI GEREKCELERI ILE BIRLIKTE KATILMA PAYI SAHIPLERINE BILDIRILIR.
SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, HER HAFTANIN SON IS GUNU SAAT 13:15?E KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN HESAPLAMA GUNUNU TAKIP EDEN UCUNCU IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARININ HER HAFTANIN SON IS GUNU SAAT 13:15?DEN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, IADE TALIMATI TAKIP EDEN HAFTA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE ERTESI HAFTANIN SON IS GUNU YAPILACAK HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN, HESAPLAMA GUNUNU TAKIP EDEN UCUNCU IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR.
PAY GRUPLARI FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKIYE AYRILMISTIR. A GRUBU PAYLAR, FIYATI TURK LIRASI (TL) OLARAK ILAN EDILEN VE TURK LIRASI (TL) CINSINDEN ODEME YAPILARAK ALINIP SATILAN PAYLARI; B GRUBU PAYLAR ISE FIYATI AMERIKAN DOLARI (USD) OLARAK ILAN EDILEN VE AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN ODEME YAPILARAK ALINIP SATILAN PAYLARI IFADE EDER. BU CERCEVEDE, TURK LIRASI CINSINDEN KATILMA PAYI ALIM SATIM TALIMATLARI A GRUBU KATILMA PAYLARI ILE, ABD DOLARI CINSINDEN KATILMA PAYLARI ISE B GRUBU KATILMA PAYLARI ILE GERCEKLESTIRILIR. PAY GRUPLARI ARASINDA GECIS YAPILAMAZ. TURK LIRASI (TL) VE AMERIKAN DOLARI (USD) ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYININ FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA CINSINDEN YAPILIR. PAY GRUPLARINA UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANINDA FARKLILIK BULUNMAMAKTADIR.
FON?DA OLUSAN KAR, FON?UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON?A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FONDA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.
BU YATIRIM FONUNUN PAYLARI, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI (ABD) MENKUL KIYMETLER KANUNU (SECURITIES ACT) KAPSAMINDA ABD MENKUL KIYMETLER VE BORSA KOMISYONU (SEC) TARAFINDAN KAYDA ALINMIS DURUMDA DEGILDIR. BU NEDENLE; ISBU YATIRIM FONU PAYLARININ AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI SINIRLARI ICERISINDE VE/VEYA HERHANGI BIR ABD``LI KISI* TARAFINDAN YA DA ONUN HESABINA VEYA YARARINA ALINIP SATILMASI UYGUN DEGILDIR. BU SEKILDE BIR ISLEM GERCEKLESTIRILMESI DURUMUNDA, FON KURUCUSU OLARAK TEB PORTFOY``UN ISBU ISLEM NEZDINDE HICBIR SORUMLULUGU BULUNMAYACAKTIR.
* ABD``LI KISI; AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI VATANDASLARI (RESIT OLMAYAN COCUKLAR DAHIL); AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI``NDE IKAMET EDENLER; AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI``NDE VEYA AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI YASALARI UYARINCA OLUSTURULAN VEYA DUZENLENEN SIRKETLER, ORTAKLIKLAR VEYA SINIRLI SORUMLU SIRKETLER DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE TUZEL KISILER; VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI YASALARI UYARINCA OLUSTURULAN TROSTLER VEYA MULKLER ANLAMINA GELIR.